martes, 17 de mayo de 2016
Ahora mirando al futuro.... Plantas y Equipos
Plantas y Equipos es una empresa dedicada a la comercialización de equipos de congelamiento de alimentos al por mayor. Actualmente ha experimentado un rápido crecimiento en sus ingresos y espera mantener un ritmo de crecimiento del 25% en sus ventas. La mitad de sus ingresos se recauda de contado, ya que tiene sus propios puntos de venta; sin embargo, tiene grandes clientes a los que les otorga un plazo de pago de 30 días.
El margen de comercialización histórico es de 18% sobre el costo de los equipos. Las compras de sus inventarios las realizan el 15 de cada mes, teniendo como política de pago a sus proveedores 30% de contado y 70% a 30 días de plazo.
Abrir Archivo con Proyecciones Financieras a corto plazo
El margen de comercialización histórico es de 18% sobre el costo de los equipos. Las compras de sus inventarios las realizan el 15 de cada mes, teniendo como política de pago a sus proveedores 30% de contado y 70% a 30 días de plazo.
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Perfil de Caja
Después de considerar las principales variables que afectan el efectivo, se ha hecho una proyección diaria, obteniendo los siguientes resultados:
lunes, 16 de mayo de 2016
Informe Financiero Procafecol
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1. ¿De donde obtuvo recursos en efectivo la empresa durante el año 2015?
2. ¿Cuál fue la generación interna de recursos durante el año 2015?
3. ¿Qué movimientos presentó el capital de trabajo durante el año 2014?
4. ¿De dónde obtuvo recursos la empresa durante el año 2015 para las inversiones en propiedad, planta y equipo?
5. ¿Para qué se endeudó la empresa en el año 2014?
6. ¿Qué tan riesgosa es la deuda que la empresa está tomando en el año 2015?
7. ¿Cuánto efectivo había acumulado la empresa antes de iniciar el año 2014?
8. ¿Qué impacto produjeron los inventarios en el año 2014?
9. ¿Qué impacto produjeron las cuentas por pagar a proveedores y otros en el año 2015?
10. ¿Qué impacto produjeron las cuentas por cobrar en el año 2014?
11. ¿Cuánto repartió de las utilidades a sus socios?
1. ¿De donde obtuvo recursos en efectivo la empresa durante el año 2015?
2. ¿Cuál fue la generación interna de recursos durante el año 2015?
3. ¿Qué movimientos presentó el capital de trabajo durante el año 2014?
4. ¿De dónde obtuvo recursos la empresa durante el año 2015 para las inversiones en propiedad, planta y equipo?
5. ¿Para qué se endeudó la empresa en el año 2014?
6. ¿Qué tan riesgosa es la deuda que la empresa está tomando en el año 2015?
7. ¿Cuánto efectivo había acumulado la empresa antes de iniciar el año 2014?
8. ¿Qué impacto produjeron los inventarios en el año 2014?
9. ¿Qué impacto produjeron las cuentas por pagar a proveedores y otros en el año 2015?
10. ¿Qué impacto produjeron las cuentas por cobrar en el año 2014?
11. ¿Cuánto repartió de las utilidades a sus socios?
EFE Nutresa 2014-2015
2. ¿Cuánto efectivo generó la operación durante el año 2015? ¿Cómo se generó?
3. ¿Qué movimientos presentó el capital de trabajo durante el año 2015?
4. ¿De dónde obtuvo recursos la empresa durante el año 2015 para las inversiones en propiedad, planta y equipo?
5. ¿Para qué se endeudó la empresa en el año 2015?
6. ¿Cuánto efectivo había acumulado la empresa antes de iniciar el año 2014?
domingo, 15 de mayo de 2016
jueves, 12 de mayo de 2016
Taller Avícola Colombiana
Con base en la información de los flujos de efectivo de la empresa, por favor responder las siguientes preguntas.
Descargar archivo con Estado de Flujos de Efectivo
Abrir formulario de preguntas
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miércoles, 11 de mayo de 2016
lunes, 2 de mayo de 2016
Costo Efectivo Financiación - Tarjeta Exito
¿Cuál es el costo efectivo de una operación de financiación bajo las siguientes condiciones?
Tasa de interés 29,2322%EA
Cuota de Manejo: $19.300 mensuales
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Tasa de interés 29,2322%EA
Cuota de Manejo: $19.300 mensuales
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Taller TIR VPN 02
3. ¿Qué alternativa es más rentable?
A. Invertir $20 millones para obtener después de dos años $24 millones
B. Invertir $20 millones para retirar $10 millones al final del primer año y $15 millones al final del segundo año?
4. Si usted espera obtener una rentabilidad del 15% anual y le ofrecen el siguiente negocio ¿Cuál es el máximo valor que estaría dispuesto a pagar?
A. Invertir $20 millones para obtener después de dos años $24 millones
B. Invertir $20 millones para retirar $10 millones al final del primer año y $15 millones al final del segundo año?
4. Si usted espera obtener una rentabilidad del 15% anual y le ofrecen el siguiente negocio ¿Cuál es el máximo valor que estaría dispuesto a pagar?
- Al final del primer año de inversión puede retirar $10 millones
- Un año después podrá retirar $15 millones
- Esperando un año más recibirá $20 millones
Taller TIR VPN 01
1. Se invierten $40 millones y se realizan dos retiros, uno por $20 millones luego de 6 meses y otro por $30 millones un año y medio después. ¿Cuál fue la rentabilidad de la operación?
2. En una inversión de $100 millones se espera ganar un 10% de rentabilidad anual. Si se retiran $4 millones al final de cada mes para el primer año y $5 millones al final de cada mes para el segundo año. ¿Se logra la rentabilidad esperada? ¿Cuál es el valor presente neto de la operación?
2. En una inversión de $100 millones se espera ganar un 10% de rentabilidad anual. Si se retiran $4 millones al final de cada mes para el primer año y $5 millones al final de cada mes para el segundo año. ¿Se logra la rentabilidad esperada? ¿Cuál es el valor presente neto de la operación?
Cálculo de rentabilidades para flujos irregulares
Una persona invierte $10 millones y retira luego de 3 meses $2 millones, después de otros 2 meses retira $3 millones y finalmente al completar un año de haber realizado la inversión retira $6 millones. ¿Qué rentabilidad obtuvo?
Medicaf IPS
Medicaf IPS está evaluando alternativas para financiar la construcción de un nuevo punto de atención en la ciudad de Pereira, para lo cual se ha realizado un plan de inversiones que muestra requerimientos de recursos por $7.200 millones. Como resultado de la gestión de años anteriores se prevé una disponibilidad de $1.300 millones de recursos propios que actualmente se encuentran en inversiones a corto plazo en una cartera colectiva. Para la parte restante, Banco de Bogotá ha ofrecido tres opciones de financiación a 10 años cobrando las siguientes tasas:
DTF + 5,82% (TA)
IPC + 7,65%
Tasa Fija al 16,7% MV
Las dos primeras alternativas tienen una cláusula de prepago del 3% sobre el valor que se cancele antes de las fechas establecidas y la alternativa con tasa fija establece una penalización del 8%. Adicionalmente algunos socios han estado revisando las proyecciones financieras y consideran que fácilmente se podrían pagar unos $120 millones por mes para cubrir la obligación en un tiempo más corto.
La junta se pregunta ¿Qué alternativa debería escoger?
DTF + 5,82% (TA)
IPC + 7,65%
Tasa Fija al 16,7% MV
Las dos primeras alternativas tienen una cláusula de prepago del 3% sobre el valor que se cancele antes de las fechas establecidas y la alternativa con tasa fija establece una penalización del 8%. Adicionalmente algunos socios han estado revisando las proyecciones financieras y consideran que fácilmente se podrían pagar unos $120 millones por mes para cubrir la obligación en un tiempo más corto.
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